Cambridge
Academy
In London

المقدمة:

يقدم هذا التدريب في حوكمة الشركات وإدارة المخاطر المالية رؤى معمقة حول عالم التمويل المؤسسي والمخاطر والحوكمة المعقد. ونظرًا لأهمية أسواق رأس المال في العولمة ورفاهية المجتمع، فإنها تتطلب رقابة صارمة لضمان كفاءة عملها.

يتعمق برنامج حوكمة الشركات وإدارة المخاطر المالية في الديناميكيات المعقدة بين الإدارة وأصحاب المصلحة، لضمان تلبية المتطلبات المتنوعة على النحو الأمثل من خلال تخصيص الموارد على مر الزمن.

ستغطي هذه الندوة في حوكمة الشركات وإدارة المخاطر المالية مواضيع متنوعة، بدءًا من إدارة المخاطر المالية وصولًا إلى حوكمة الشركات وتحليل المخاطر. وستزود المشاركين بالخبرة اللازمة لإدارة المخاطر المالية، واستخدام أدوات إدارة المخاطر المالية، وفهم المخاطر المالية في إدارة المشاريع ضمن نظام إدارة المخاطر المالية.

فهم حوكمة الشركات وإدارة المخاطر المالية:

تتناول هذه الوحدة كيفية إدارة المخاطر المالية للشركات بفعالية من خلال استراتيجيات شاملة لإدارة المخاطر. وسنستكشف أدوات إدارة المخاطر المالية التي تساعد في تخفيف المخاطر، وفهم مخاطر الأعمال في الإدارة المالية، ودراسة دور إدارة المخاطر ضمن السياق الأوسع للإدارة المالية. تضمن إدارة المخاطر المالية للشركات تحديد المخاطر المالية المحتملة والتعامل معها. يُعدّ ذلك ركيزةً أساسيةً لاستقرار المؤسسة ونموها.

يُعدّ الوعي المتزايد بممارسات الحوكمة أمرًا بالغ الأهمية في بيئة الأعمال الحالية. تُقدّم ورش العمل والندوات وبرامج الشهادات الخاصة بحوكمة الشركات تدريبًا مكثفًا لتعزيز فهم المشاركين لهذا المجال الحيوي. سيشارك الحضور في مؤتمر حوكمة الشركات في مناقشات ودراسات حالة تفاعلية تُسلّط الضوء على أفضل الممارسات في مجال الرقابة والامتثال، وذلك لتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتنقل والقيادة في عالم حوكمة الشركات المعقد.

أهداف الدورة التدريبية

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

• تحديد نطاق التقارير المالية للشركات.

• تحليل مفاهيم وقواعد وإجراءات التقارير المالية للشركات.

• فهم أهمية رأس المال العامل في الاقتصاد الحالي.

• إدراك كيفية تأثير هيكل رأس المال على استدامة الشركة.

• التعرّف على مخاطر سوء إدارة الميزانية الرأسمالية.

• التغلب على القيود المتأصلة في التقارير المالية/الحوكمة.

• التعامل بكفاءة مع تحليل المخاطر واتخاذ القرارات.

• تعزيز المهارات في جميع جوانب التمويل والحوكمة.

• قيادة عملية التمويل والحوكمة والمشاركة الفعّالة فها.

• تقدير الاحترافية في معالجة المواضيع المالية الحالية والمستقبلية.

• الحصول على تقدير للتعلم والالتزام المهني.

• خوض تجربة تعليمية تفاعلية وغنية بالتحديات.

• دمج خطط العمل الاستراتيجية مع أهداف المؤسسة.

• الحد من النزاعات بين الأقسام.

الفئة المستهدفة

تم تصميم هذه الدورة لتناسب الفئات التالية:

• مديري المخاطر والامتثال.

• المديرين المتوسطين الذين يحتاجون إلى تعميق معرفتهم بالحوكمة وإدارة المخاطر في القطاعين الحكومي والعام.

• كبار المسؤولين في الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية.

• الموظفين الداعمين لمجلس الإدارة أو المسؤولين عن الحوكمة.

• رؤساء الأقسام، والمدراء، وكبار المدراء، والمدراء، وأمناء سر الشركات، والمحاسبين، والمتخصصين الماليين في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر.

• المدراء التنفيذيون وكبار المسؤولين في المؤسسات المملوكة للدولة، سواء المدرجة في البورصة أو غير المدرجة.

الموظفون التنفيذيون وكبار المسؤولين في المؤسسات المملوكة للدولة، سواء المدرجة في البورصة أو غير المدر

محاور الدورة التدريبية

اليوم الأول: التمويل ورأس المال العامل - السيولة أو الإفلاس:

• التمويل لعبة أرقام.

• لكن التمويل أوسع من مجرد أرقام.

• تعرف على المكونات الرئيسية الثلاثة للتمويل.

• تعريف رأس المال العامل.

• علاقته بنسبة السيولة.

• مكونات رأس المال العامل.

• المخزون.

• حسابات القبض.

• النقد.

• حسابات الدفع.

• أوراق الدفع.

• فهم النسب المالية الأساسية.

• ما هي هذه النسب ولماذا؟

• ما هي الأسئلة التي يجب طرحها؟

• تعرف على الإجابات التي ترغب في الحصول عليها.

اليوم الثاني: هيكل رأس المال:

• ما هو ولماذا هو مهم؟

• رأس المال السهمي - ما هو؟

• رأس المال السهمي - حساب تكاليفه/معدل العائد المطلوب.

• رأس المال المدين - ما هو؟

• رأس المال المدين - حساب تكاليفه/معدل العائد المطلوب. • متوسط ​​التكلفة المرجحة لرأس المال (WACC) - أهميته.

• حساب متوسط ​​التكلفة المرجحة لرأس المال.

• متى وكيف يُستخدم متوسط ​​التكلفة المرجحة لرأس المال.

• الرافعة المالية: سلاح ذو حدين - تعريفها.

• الرافعة التشغيلية وكيفية حسابها.

• الرافعة المالية وكيفية حسابها.

• الرافعة المالية المركبة - انظر إلى تأثيرها!

اليوم الثالث: النفقات الرأسمالية - قرارات الاستثمار ومخاطر السيناريوهات المحتملة:

• التدفقات النقدية والقيمة الزمنية للنقود.

• مناقشة عملية تقييم المشاريع الرأسمالية.

• التعرف على أفكار للمستقبل على مدى فترات زمنية متعددة.

• تقدير التدفقات النقدية ضمن النظام التجاري.

• صافي القيمة الحالية (NPV) ومعدل العائد الداخلي (IRR) هما الطريقتان المفضلتان.

• مؤشر الربحية (PI) ومعدل العائد الداخلي المعدل (MIRR) بديلان مناسبان.

• تحديد معايير الموافقة وعملية المراجعة.

عمليات تدقيق ما بعد التنفيذ للمشاريع الرأسمالية.

• تحسينات في تحليل الاستثمار.

• التعامل مع المخاطر والظروف المتغيرة - كيف نشرح ذلك؟

• تكلفة رأس المال ومعايير العائد.

• مقارنة معدلات الخصم ومعدلات العائد الأدنى.

اليوم الرابع: إدارة المخاطر كجزء لا يتجزأ من حوكمة الشركات:

• فهم عدم اليقين والمخاطر/الفرص.

• تحديد المخاطر المالية الاستراتيجية

• تحديد المخاطر التشغيلية.

• تحديد المخاطر المالية الوظيفية.

• تقييم المخاطر المالية من جميع الجوانب.

• تحديد مستوى تقبّل المخاطر.

• توضيح النتائج المرجوة، والنتائج المتوقعة، والنتائج الفعلية.

• مقاييس الأداء - الحاجة إلى إدارة المخاطر المالية/إدارة المخاطر المؤسسية.

• المخاطر الكمية والنوعية.

• تطوير استراتيجية إدارة المخاطر المالية/إدارة المخاطر المؤسسية - هل نحتاج إلى مسؤول مخاطر رئيسي؟

• تشمل المخاطر الأخرى التي يجب مراعاتها: المشاريع المشتركة، والتحالفات، ومسؤولية المنتج، والمخاطر البيئية، ومخاطر الاستعانة بمصادر خارجية، ومخاطر النمو، ومخاطر البحث والتطوير، والكوارث الطبيعية، والمخاطر الكارثية، ومخاطر سلسلة التوريد، ومخاطر السمعة، وسيكولوجية المخاطر.

اليوم الخامس: حوكمة الشركات:

• ما هي حوكمة الشركات؟

• بيئة حوكمة الشركات.

• أهمية حوكمة الشركات.

• وجهات نظر حول حوكمة الشركات.

• المساهمون مقابل أصحاب المصلحة.

• التطوع مقابل الإنفاذ.

• مجالس الإدارة ذات المستوى الواحد مقابل مجالس الإدارة ذات المستويين.

• ازدواجية منصب رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي.

• المدير المستقل.

• نماذج حوكمة الشركات.

• الهيكل والممارسات.

• الاتجاهات الناشئة في حوكمة الشركات.

• نظرية الوكيل والموكل وتطبيقاتها.

• الاستقلالية مقابل المظهر.